یکی از مهمترین سرفصلهای آموزش تحلیل تکنیکال مربوط به الگوهای کندل استیک است. نمودارهای Candlestick یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل (Candle) بعنوان جزء اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز است. الگوهای کندلی طبق اصل سوم تحلیل تکنیکال (تکرارِ تاریخ) شکل میگیرند بدین معنی که قرارگیری یک یا چند کندل کنار یکدیگر باعث تشکیل این الگوها میشود. در واقع از آنجایی که معاملهگران عکسالعمل یکسانی در شرایط مشابه دارند با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندلها کنار یکدیگر، Candlestick Pattes ساخته میشوند.
الگوی چکش (انگلیسی: Hammer) بصورت کندلی با بدنه کوچک، سایه پایینی بلند (حداقل 2 تا 3 برابر بدنه) و سایه بالایی خیلی کوتاه (یا عدم سایه از بالا) است. کندل چکش بیانگر غلبه قدرت خریداران بر فروشندگان (افزایش تقاضا و کاهش عرضه) است. در واقع تشکیل کندل چکش در انتهای روند نزولی میتواند نشان دهنده اتمام روند نزولی و شروع افزایش قیمت باشد.
دوجی یک الگوی تک کندلی است که بدنهای شبیه خط صاف دارد و با توجه به سایههای بلند در بالا، پایین یا هر دو طرف، سیگنال متفاوتی صادر میکند. کندل دوجی نشانه سردرگمی معاملهگران و هشدار تضعیف قدرت روند است. دوجی (Doji) جزء الگوهای خنثی است اما با مشاهده آن باید برای شروع تغییر روند آماده شد. تفاوت در سایههای بالایی و پایینی باعث به وجود آمدن انواع مختلف الگوی Doji میشود. در حالت کلی 4 نوع دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)، دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)، دوجی پایه بلند (Long leg Doji) و دوجی چهار قیمت داریم.
کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمتها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با توجه به سایه پایینی یا بالایی بلند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیمبندی میشود. مهمترین ویژگی Pin Bar سایه خیلی بلند از یک سمت است. مفهوم این ویژگی، رد (Reject) و عدم اعتنای بازار به حداکثر یا حداقل قیمت و حرکت در خلاف جهت آن است.
نشانه کندل مارابوزو، بدنه بسیار بلند (شبیه مستطیل) و فاقد سایه از بالا یا پایین است. نام مارابوزو (انگلیسی: Marubozo یا Marubozu) از یک کلمه ژاپنی به معنی “کوتاه شده از ته!” (Close Cropped) گرفته شده که بیانگر کندل بدون شادو است. Marubozu بعنوان الگوی کندل استیک ادامهدهنده نشانه قدرت روند جاری و نویدبخش ادامه روند است.
کندل اینگالف (به انگلیسی: Engulfing) یکی از الگوهای کندلی بازگشتی است. تشکیل این الگو در پایان روند صعودی یا نزولی میتواند بیانگر چرخش قیمتها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعیکننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی انگالفینگ به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل بدنه شمع دوم توسط شمع اول است! با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) دو نوع کندل اینگالف صعودی و نزولی (Bullish – Bearish) داریم.
ستاره صبحگاهی (Moing Star) الگویی شامل سه کندل است. بدینصورت که ابتدا یک شمع قرمز بزرگ به عنوان تاییدکننده روند نزولی فعلی داریم. سپس شمع دوم با بدنهای کوچک و پایینتر از بدنه شمع اول شکل میگیرد.
کندل مرد به دار آویخته به عنوان یکی از الگوهای برگشتی نزولی، کندلی با بدنه کوچک همراه سایه بلند در پایین شمع است. مشاهده این الگو در روند صعودی میتواند هشدار پایان روند و آغاز روند نزولی باشد. تشکیل کندل Hanging Man در بازار گاوی (bullish) نشاندهنده کاهش قدرت خریداران و سیگنال افت قیمتها است.
لگوی پیرسینگ (Piercing) شامل دو کندل که شمع اول قرمز و شمع دوم سبز رنگ است. شمع دوم باید از نقطهای پایینتر از شمع اول آغاز شود. همچنین شمع دوم باید در نقطهای بالاتر از وسط شمع اول بسته شود.
الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) بصورت 3 کندل سبز متوالی است که تشکیل یک پلکان را میدهند. سایههای هر کدام از این سه شمع کوتاه است و در قیمتی بالاتر از بدنه شمع قبلی بسته میشوند.
الگوی ابر سیاه پوشاننده جز الگوهای دو شمعی و بازگشتی است که تغییر روند صعودی به نزولی را در پی دارد بدین صورت که در یک روند صعودی ابتدا یک شمع سفید با بدنه نسبتا بزرگ و سپس شمعی با رنگ سیاه تشکیل خواهد شد
ارز دیجیتال...برچسب : نویسنده : پارس parssaham بازدید : 28
آموزش بورس به زبان ساده در 6 گام اصلی خلاصه میشود. در ادامه سعی کردیم مفاهیم پایه بورس را به زبان ساده بیان کنیم. 6 مرحله آموزش بورس به شرح زیر است که در ادامه گام به گام و کامل هر مرحله را تشریح خواهیم کرد.
بورس اوراق بهادار (Stock exchange) یا به اصطلاح Bourse بازاری رسمی و سازمانیافتهای است که در آن داراییهای مالی مثل سهام شرکتها، اوراق مشارکت و… تحت قوانین و مقررات خاصی بر اساس عرضه و تقاضا معامله میشود. بورس تهران در بهمن ماه سال 1346 با عرضه سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس فعالیت خود را شروع کرد. سامانه معاملات آنلاین بورس (ONLINE TRADING) نیز از سال 1389 در دسترس عموم قرار گرفت. بورس برای هر سه راس مثلث “اقتصاد کلان، سرمایه گذار، شرکت های بورسی” مزایای ویژه و خاصی دارد.
عموما مردم با بورس اوراق بهادار آشنایی دارد اما باید بدانید که بطور کلی بورس در ایران به 4 دسته کلی تقسیم میشود:
آموزش نحوه ثبت نام در بورس
برای ورود به جاده آموزش بورس، ابتدا باید در بورس ثبت نام کنید که شامل 3 مرحله ساده است:
آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس
در مقاله "آموزش بورس" از صفر تا صد و بطور کامل به بررسی تمامی موضوعات زیر پرداختیم.
برای مطالعه مقاله بصورت کامل روی لینک زیر کلیک بفرمایید.
برچسب : نویسنده : پارس parssaham بازدید : 15
آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” که شبیه پیش بینی های سازمان هواشناسی است. در واقع در هر دو مورد با استفاده از ابزارها و تکنیک های خاص و بر اساس داده های قبلی، پیش بینی از وضعیت آینده صورت میگیرد! و در هر دو مورد نیز امکان خطا وجود دارد و قرار نیست پیشگویی صورت گیرد.
تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی Technical analysis در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:
1. قیمت، همه چیز است!
اگر بگوییم پایه و اساس آموزش تحلیل تکنیکال در همین یک جمله خلاصه شده است که “قیمت، همه چیز است” اغراق نکرده ایم. طبق ادعای دوستان تکنیکالیست “تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم.” فقط کافیست روند قیمت در گذشته به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکی واکاوی شود.
2. حرکت قیمت بر اساس روند است
روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.” در واقع پیش بینی تغییر روند قیمتی نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکی انجام میشود. به یاد داشته باشید که “the trend is your friend یعنی روند دوست شماست”.
3. تاریخ تکرار میشود!
وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!
ارز دیجیتال...برچسب : نویسنده : پارس parssaham بازدید : 17
یادگیری مفهوم کندل و انواع آن یکی از مهمترین گامهای آموزش تحلیل تکنیکال و اولین قدم پرایس اکشن است.
طبق اولین اصل تحلیل تکنیکال "قیمت، همه چیز است!" در واقع تکنیکالیستها معتقدند تمامی عوامل موثر بر تغییرات قیمت در خود قیمت مستتر است و نیازی به دانستن آنها نیست در واقع فقط کافی است با استفاده از تحلیل نمودار، روند قیمتی را پیشبینی کنیم! بنابراین "نمودارهای قیمتی" نقش مهمی ایفا میکنند چرا که هر چه نمودار، اطلاعات کامل و بهتری را شامل شود میتواند باعث بهبود کارایی تحلیل شود. سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد:
کندل در لغت به معنای شمع است و جزء اصلی نمودارهای کندل استیک میباشد که 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) در یک تایم فریم خاص را شامل میشود و از دو بخش تشکیل میشود: بدنه (Real Body) و سایه (Shadow)؛ بدنه کندل بیانگر قیمت بسته شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) است دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارد به شادو یا همان سایه معروف است که سایه پایینی و بالایی به ترتیب معرف کمترین قیمت (Low Price) و بیشترین قیمت (High Price) هستند.
الگوهای کندلی طبق اصل سوم تحلیل تکنیکال (تاریخ تکرار میشود!) شکل گرفتهاند در واقع از آنجایی که معاملهگران عکسالعمل یکسانی در شرایط مشابه دارند با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندلها کنار یکدیگر، الگوهای شمعی ساخته میشوند. تقریبا بیشتر الگوهای کندل استیک برای پیشبینی بازگشت روند در نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار میگیرند و الگوهای کمی برای تایید و ادامهدار بودن روند فعلی وجود دارند.
ارز دیجیتال...برچسب : نویسنده : پارس parssaham بازدید : 55