یکی از مهمترین سرفصل های آموزش تحلیل تکنیکال مربوط به الگوهای کندل استیک است. نمودارهای Candlestick یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل (Candle) بعنوان جزء اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز است. الگوهای کندلی طبق اصل سوم تحلیل تکنیکال (تکرارِ تاریخ) شکل میگیرند بدین معنی که قرارگیری یک یا چند کندل کنار یکدیگر باعث تشکیل این الگوها میشود. در واقع از آنجایی که معامله گران عکس العمل یکسانی در شرایط مشابه دارند با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل ها کنار یکدیگر، Candlestick Pattes ساخته می شوند.

الگوی چکش (انگلیسی: Hammer) بصورت کندلی با بدنه کوچک، سایه پایینی بلند (حداقل 2 تا 3 برابر بدنه) و سایه بالایی خیلی کوتاه (یا عدم سایه از بالا) است. کندل چکش بیانگر غلبه قدرت خریداران بر فروشندگان (افزایش تقاضا و کاهش عرضه) است. در واقع تشکیل کندل چکش در انتهای روند نزولی می تواند نشان دهنده اتمام روند نزولی و شروع افزایش قیمت باشد.

دوجی یک الگوی تک کندلی است که بدنه ای شبیه خط صاف دارد و با توجه به سایه های بلند در بالا، پایین یا هر دو طرف، سیگنال متفاوتی صادر می کند. کندل دوجی نشانه سردرگمی معامله گران و هشدار تضعیف قدرت روند است. دوجی (Doji) جزء الگوهای خنثی است اما با مشاهده آن باید برای شروع تغییر روند آماده شد. تفاوت در سایه های بالایی و پایینی باعث به وجود آمدن انواع مختلف الگوی Doji می شود. در حالت کلی 4 نوع دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)، دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)، دوجی پایه بلند (Long leg Doji) و دوجی چهار قیمت داریم.

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با توجه به سایه پایینی یا بالایی بلند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم بندی می شود. مهمترین ویژگی Pin Bar سایه خیلی بلند از یک سمت است. مفهوم این ویژگی، رد (Reject) و عدم اعتنای بازار به حداکثر یا حداقل قیمت و حرکت در خلاف جهت آن است.

نشانه کندل مارابوزو، بدنه بسیار بلند (شبیه مستطیل) و فاقد سایه از بالا یا پایین است. نام مارابوزو (انگلیسی: Marubozo یا Marubozu) از یک کلمه ژاپنی به معنی “کوتاه شده از ته!” (Close Cropped) گرفته شده که بیانگر کندل بدون شادو است. Marubozu بعنوان الگوی کندل استیک ادامه دهنده نشانه قدرت روند جاری و نویدبخش ادامه روند است.

کندل اینگالف (به انگلیسی: Engulfing) یکی از الگوهای کندلی بازگشتی است. تشکیل این الگو در پایان روند صعودی یا نزولی می تواند بیانگر چرخش قیمت ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی انگالفینگ به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل بدنه شمع دوم توسط شمع اول است! با توجه به رنگ بدنه (سبز قرمز) دو نوع کندل اینگالف صعودی و نزولی (Bullish Bearish) داریم.

ستاره صبحگاهی (Moing Star) الگویی شامل سه کندل است. بدین صورت که ابتدا یک شمع قرمز بزرگ به عنوان تاییدکننده روند نزولی فعلی داریم. سپس شمع دوم با بدنه ای کوچک و پایین تر از بدنه شمع اول شکل می گیرد.

کندل مرد به دار آویخته به عنوان یکی از الگوهای برگشتی نزولی، کندلی با بدنه کوچک همراه سایه بلند در پایین شمع است. مشاهده این الگو در روند صعودی می تواند هشدار پایان روند و آغاز روند نزولی باشد. تشکیل کندل Hanging Man در بازار گاوی (bullish) نشان دهنده کاهش قدرت خریداران و سیگنال افت قیمت ها است.

لگوی پیرسینگ (Piercing) شامل دو کندل که شمع اول قرمز و شمع دوم سبز رنگ است. شمع دوم باید از نقطه ای پایین تر از شمع اول آغاز شود. همچنین شمع دوم باید در نقطه ای بالاتر از وسط شمع اول بسته شود.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) بصورت 3 کندل سبز متوالی است که تشکیل یک پلکان را می دهند. سایه های هر کدام از این سه شمع کوتاه است و در قیمتی بالاتر از بدنه شمع قبلی بسته می شوند.

الگوی ابر سیاه پوشاننده جز الگوهای دو شمعی و بازگشتی است که تغییر روند صعودی به نزولی را در پی دارد بدین صورت که در یک روند صعودی ابتدا یک شمع سفید با بدنه نسبتا بزرگ و سپس شمعی با رنگ سیاه تشکیل خواهد شد

آموزش بورس به زبان ساده در 6 گام اصلی خلاصه می شود. در ادامه سعی کردیم مفاهیم پایه بورس را به زبان ساده بیان کنیم. 6 مرحله آموزش بورس به شرح زیر است که در ادامه گام به گام و کامل هر مرحله را تشریح خواهیم کرد.

1. آشنایی با بورس و ساختار بازار سرمایه
2. آموزش ثبت نام در بورس و دریافت کد بورسی
3. آشنایی با انواع روش های سرمایه گذاری
4. آموزش مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس
5. آموزش انواع روش های تحلیلی (تکنیکال، بنیادی)
6. نحوه خرید و فروش در بورس (شروع معامله گری)

بورس چیست؟

بورس اوراق بهادار (Stock exchange) یا به اصطلاح Bourse بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن دارایی های مالی مثل سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و… تحت قوانین و مقررات خاصی بر اساس عرضه و تقاضا معامله می شود. بورس تهران در بهمن ماه سال 1346 با عرضه سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس فعالیت خود را شروع کرد. سامانه معاملات آنلاین بورس (ONLINE TRADING) نیز از سال 1389 در دسترس عموم قرار گرفت. بورس برای هر سه راس مثلث “اقتصاد کلان، سرمایه گذار، شرکت های بورسی” مزایای ویژه و خاصی دارد.

مزایای بورس

• جمع آوری و هدایت سرمایه های خُرد و راکد به سمت طرح های تولیدی بزرگ
• تامین منابع مالی شرکت ها و افزایش بهره وری آنها
• تولید اشتغال و کاهش بیکاری
• رشد تولید ناخالص ملی
• کاهش تورم و کنترل نقدینگی
• ...

انواع بورس چیست؟

عموما مردم با بورس اوراق بهادار آشنایی دارد اما باید بدانید که بطور کلی بورس در ایران به 4 دسته کلی تقسیم می شود:

1. بورس اوراق بهادار تهران: همان بازاری که در عامه مردم به بورس شناخته می شود و دارایی های مالی از جمله سهام شرکت های مختلف، اوراق مشارکت و… در آن معامله می شود.
2. بورس کالا: مواد اولیه، خام و فرآوری نشده مثل نفت، برنج، گندم، پنبه و تمامی فلزات اساسی مثل سنگ آهن در بورس کالا عرضه می شود.
3. بورس انرژی: در سال 91 با هدف معامله حامل های انرژی مثل نفت، گاز، برق و… تاسیس شد.
4. فرابورس

آموزش نحوه ثبت نام در بورس

برای ورود به جاده آموزش بورس، ابتدا باید در بورس ثبت نام کنید که شامل 3 مرحله ساده است:

1. ثبت نام در سجام با گوشی جهت دریافت کد بورسی
2. ثبت نام در یک کارگزاری معتبر
3. احراز هویت

آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس

در مقاله "آموزش بورس" از صفر تا صد و بطور کامل به بررسی تمامی موضوعات زیر پرداختیم.

• سهم چیست؟
• عرضه اولیه سهام چیست؟
• نماد بورسی چیست؟ لیست کامل نمادهای بورس تهران
• انواع وضعیت نمادهای بورسی
• دلایل توقف، نحوه و زمان بازگشایی نمادهای بورسی
• دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در بورس چقدر است؟
• حجم مبنا چیست؟ + تاثیر آن بر قیمت پایانی
• صف خرید و فروش سهام در بورس چیست؟
• شاخص بورس چیست؟ مهمترین انواع شاخص بورس
• نسبت P/E: مفاهیم، فرمول + نکات طلایی
• نسبت EPS در بورس چیست؟ + فرمول محاسبه
• مفهوم DPS چیست؟
• افزایش سرمایه چیست؟ + مراحل و فرمول افزایش سرمایه
• حق تقدم سهام چیست؟ + فرمول، مزایا، نحوه پرداخت
• حد ضرر چیست؟ + فرمول محاسبه
• خرید و فروش پله ای: استراتژی بزرگان بورس
• مفید آنلاین — آموزش کامل نسخه موبایل و کامپیوتر
• ایزی تریدر مفید: آموزش کامل + دانلود و نصب
• معرفی و آموزش کامل سایت TSETMC همراه PDF
• سایت کدال — معرفی کامل + کاربرد در بورس
• آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

برای مطالعه مقاله بصورت کامل روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

آموزش گام به گام بورس (رایگان)

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” که شبیه پیش بینی های سازمان هواشناسی است. در واقع در هر دو مورد با استفاده از ابزارها و تکنیک های خاص و بر اساس داده های قبلی، پیش بینی از وضعیت آینده صورت میگیرد! و در هر دو مورد نیز امکان خطا وجود دارد و قرار نیست پیشگویی صورت گیرد.


 

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

• خط روند
• حمایت و مقاومت
• الگوهای قیمتی (الگوهای بازگشتی، ادامه دهنده، هارمونیک و الگوهای کندلی)
• اندیکاتور و اسیلاتورها
• واگرایی
• امواج الیوت
• پولبک

تحلیل تکنیکال چیست؟

تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی Technical analysis در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. قیمت، همه چیز است!

اگر بگوییم پایه و اساس آموزش تحلیل تکنیکال در همین یک جمله خلاصه شده است که “قیمت، همه چیز است” اغراق نکرده ایم. طبق ادعای دوستان تکنیکالیست “تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم.” فقط کافیست روند قیمت در گذشته به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکی واکاوی شود.

2. حرکت قیمت بر اساس روند است

روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.” در واقع پیش بینی تغییر روند قیمتی نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکی انجام میشود. به یاد داشته باشید که “the trend is your friend یعنی روند دوست شماست”.

3. تاریخ تکرار میشود!

وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!